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「澳大利亚焦煤期货」为什么外国没有钢铁和煤

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admin

澳大利亚焦煤期货:为什么外国没有钢铁和煤炭的期货

国外有钢铁和煤炭期货的。 以煤炭来说,目前全球并没有影响特别大的期货品种。2001年,纽约商业期货交易所推出阿巴拉契动力煤期货品种;2006年7月,洲际交易所(ICE)推出了以荷兰鹿特丹和南非查德湾两地的煤炭作为标的的煤炭期货合约。世界各国对于煤炭期货品种的选择是不同的,南非的煤炭期货的交易品种是电煤,澳大利亚的交易品种是动力煤,日本是炼焦煤,而美国则是将阿巴拉契亚中心山脉的一种主要煤炭作为煤炭期货的交易品种(简称CAPP煤炭期货)。

澳大利亚焦煤期货:煤炭销售回暖,动力煤期货有望上行

世界煤炭动态:

据澳大利亚联邦产业创新科学部(Department of Industry, Innovation and Science)发布的《资源和能源季报》(Resources and Energy Quarterly,September 2018)数据显示,2017-18财年澳大利亚原煤产量5.68亿吨,与上年基本持平,同比仅增加100万吨;煤炭出口3.82亿吨,同比增加255万吨,增长0.7%,其中动力煤出口2.03亿吨,同比增长0.4%;炼焦煤出口1.79亿吨,同比增长1%。

今年1-6月,澳大利亚原煤产量2.84亿吨,同比增长3.4%;煤炭出口1.87亿吨,同比增加848万吨,增长4.8%,其中动力煤出口9946万吨,同比增长2.3%;炼焦煤出口8764万吨,同比增长7.6%。

据俄罗斯能源部 (MINISTRY OF ENERGY ) 发布的统计数据显示,2018年1-9月俄罗斯煤炭产量3.17亿吨,同比增加1751.4万吨,增长5.8%;煤炭出口1.44亿吨,同比增加530.7万吨,增长3.8%。其中,9月份煤炭产量3596.4万吨,同比增长2.2%;煤炭出口1640.8万吨,同比增长5%。

据乌克兰能源与煤炭工业部(the Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine)发布的数据显示,2018年9月份乌克兰煤炭产量为278.2万吨,同比增长8.4%。1-9月煤炭产量累计为2484.9万吨,同比下降5%。

为弥补国内资源供应的不足,乌克兰加大了煤炭进口数量。据海关数据显示,今年前9个月,乌克兰进口煤炭1564万吨,比去年同期增加260多万吨,增长20%。

国内煤炭动态:

鄂尔多斯市煤炭局消息,9月份,全市销售煤炭6260万吨,同比增加405万吨,增幅6.9%。环比减少139万吨,减幅2.1%。

其中,地方煤矿销售煤炭5006万吨,同比增加207万吨,增幅4.3%;神华集团销售煤炭1254万吨,同比增加198万吨,增幅18.8%。

1-9月份,全市销售煤炭50958万吨,同比增加3737万吨,增幅7.9%。

其中,地方煤矿销售煤炭40614万吨,同比增加3808万吨,增幅10.3%;神华集团销售煤炭10344万吨,同比减少71万吨,减幅0.7%。

9月份,全市煤炭综合平均价格306元/吨,同比下跌12元/吨,跌幅3.7%,环比持平。

其中,原煤平均价格296元/吨,同比下跌7元/吨,跌幅2.3%;块煤平均价格341元/吨,同比下跌19元/吨,跌幅5.2%;混煤平均价格290元/吨,同比下跌11元/吨,跌幅3.6%。

1-9月份,全市煤炭综合平均价格312元/吨,同比上涨14元,涨幅4.6%。

其中,原煤平均价格302元/吨,同比上涨16元,涨幅5.6%;块煤平均价格350元/吨,同比上涨16元,涨幅4.7%;粉煤平均价格295元/吨,同比上涨13元,涨幅4.6%。

国资委新闻发言人彭华岗10月15日在央企前三季度业绩发布会上表示,国有企业承担了约80%的去钢铁产能任务和70%的去煤炭产能任务,中央企业2016-2017年共退出钢铁产能1600万吨、煤炭产能6200万吨,今年上半年退出煤炭产能340万吨,化解钢铁过剩产能任务已全部完成。截至2018年9月底,全国国有企业“三供一业”完成分离移交或签订移交协议达到91%,今年年底将基本完成。

澳大利亚焦煤期货:炒期货的人最后都变成什么样了?

本人在期货公司工作过,接触过不少客户,先说几个成功的:

1,H先生,家里做钢材贸易的,家里上千万流动资金应该是有的,04年开始接触期货,08年彻底放弃贸易生意,全职做期货,现在已经移民澳大利亚,财务自由。

2、D先生,在某证券公司做钢铁行业研究员,水平很不错,国内钢铁圈子里基本都知道他的名字,可惜新财富从没拿过第一(侧面说明xcf评选过程。。。),2016年做多螺纹钢,2017年又做了一波,财务自由(上亿)。

3、X女士,某期货公司研究员——研究总监——副总——某投资公司投研总监,08-09年做空爆赚,买房买车,现在小富即安。

4、大佬级别的,敦和叶庆钧,混沌葛卫东,林广茂,鸿凯林军,白石王志宏等就更不用说了,成功的人太多了,多的有几十亿身家,少的几个亿,几千万不等。

失败的更多:

1、Z先生,08年做空爆赚,几百万到手,在上海买了几套房子,后来据说一直亏,现在没声音了,但如果房子还在手里,应该衣食无忧,所以还不算很失败的;

2、Z先生,11年入市,一直亏损,小亏变大亏,所幸悟性不错,及时悬崖勒马,不做期货了,改行去做期货培训了,专门教别人炒期货(what can I say?);

3、X先生,11年入行做期货,本来也是衣食无忧,上海有一个100平以上的房子,老婆孩子热炕头,现在妻离子散,房子早就卖掉,自己在租房子住,打工,年龄40岁;

4、逍遥刘强,著名操盘手,曾操作上亿资金,著书立作,2015年股灾之后跳楼。

期货,以保证金方式交易,通常带有5-10倍杠杆,也就是说,用一万块钱做十万块钱的生意,说它是人性的放大器毫不过分。在期货里面,产生过很多的财富神话故事,但一将功成万骨枯,每诞生一个亿万富翁,就是成千上万的人爆仓破产。

和股票不同,期货市场是个负和博弈的市场,四个交易所(中金所,上期所,大商所,郑商所)每年从这个市场里抽走几百亿的手续费收入,总计才2000多亿的资金规模,相当于每年被交易所抽走10%。最新的数据(2017年9月),商品期货沉淀资金1090亿,股指期货约500亿,国债期货约50亿。

但是即便如此,仍然有源源不断的人涌入这个市场,期货市场的资金不断被抽走,又不断有新的流入,国人好赌的特性在这里体现的淋漓尽致。除了一部分产业套保资金以外,大多数都是纯投机资金。每个进来的人,都以为自己是有着交易天赋的那一个,都以为自己可以在这里实现财务自由,都以为自己有着林广茂那样的命运(请自行百度)。

最后,用林广茂的一句话结束:无根浮盈空欢喜,未悟真经套中人。

我是恒指期货日内交易分析师,实盘分析指导,给出操作建议,希望能和更多交易路上的朋友一起学习探讨。

我 从事期货交易8年,也总结了许多关于期货的技巧,交易这件事!在我看来就4点:周期,趋势,时机,点位。周期代表着你做单是中长线,还是超短线。周期不一样,下面的三点也截然不同,判定了周期!然后是趋势!趋势无非多空,震荡,掌握了趋势,才能执行下面两点。时机和点位,对我而言是很重要!因为,把握绝佳的入场时机和点位才能降低你投资的风险放大利润比例!这是我一直探寻的方向。趋势可错,时机点位不能错。只要点位正确!趋势错了!投资的损失率是非常低。当出现这样的情况时!随时可以调整!顺势而为,挽回损失。(投资有分析,入市需谨慎)


澳大利亚焦煤期货:澳洲进口煤限制对国内焦煤市场的影响


本文作者:窦洪真,一德期货黑色事业部煤焦研究员(投资咨询证号:Z0011018)
文章发布时间:2019年1月31日


市场传言:国内个别口岸针对澳洲煤开始限制,传言包括动力煤。汕头海关传大洋洲煤炭尽可能不要进,后续制裁程度会超过朝鲜煤!年后政策风险非常大,取决于接下来中澳关系的走向问题,所以进口澳洲煤需谨慎,存在很大的政策不确定性。鲅鱼圈海关通知:即日起严控澳洲进口煤,只允许卸货,不给通关放行。


在热点事件驱动下,焦煤盘面大涨,主力合约1905收盘价较上交易日结算价涨幅达到5.4%,在黑色全品种均在大幅减仓的情况,逆势增仓5.7万手,在前期一直处于偏弱低位的焦煤合约是今日最耀眼的明星。


从目前了解的情况来看,市场说法不一,基本都没有明确的文件通知,都是口口相传,但是消息求证难度极大,从目前了解情况来看,大概率还是通过加大延长通关时间的方式对澳洲进口煤总量进行控制。如果对进口限制真实存在的话,那么对炼焦煤影响会有多大呢?


1. 澳大利亚是我国炼焦煤资源的主要进口国,进口量和蒙古国平分秋色,几乎各占半壁江山,根据2018年的进口数据来看,累积进口炼焦煤6489万吨,其中澳洲总量应在2825万吨左右。澳大利亚炼焦煤不仅占比达,对于沿海钢厂和焦化厂来说,每年进口煤用量应该在20%左右,所以澳大利亚炼焦煤对整个进口煤市场来说影响较大。





2. 澳大利亚进口煤多是低硫高强度的焦煤,而我国此类资源比较匮乏,所以澳洲进口煤是非常好的补充,所以一旦澳洲焦煤被限制,那么对于国内炼焦煤资源尤其低硫优质资源其稀缺属性将更加突出。


3. 我国国内炼焦煤原煤产量在10.8亿吨左右,其中精煤产量应该在4.3亿吨左右,而澳洲进口煤总量为0.28亿吨,进口在供应中总占比6.1%左右。


4. 当前炼焦煤市场基本进入假期行情,下游用户采购基本结束,目前政策变化不会直接影响下游用户采购。另外当前下游用户库存均在近年高位水平,基本上对年后原料去库存达成共识,年后炼焦煤市场压力较大。





综合评估下,由于进口煤在总量中占比相对有限,而且限制政策目前看长期并不是一刀切政策,所以对影响我们评价为短期对沿海地区市场和低硫高粘结炼焦煤市场冲击更加突出,但是由于总量占比较小,而且如果一刀切概率不大的话,那么很难对年后炼焦煤市场大格局造成根本性影响。长期评估上会肯定加剧今年炼焦煤供应增量不足的影响,焦煤长期多头配置优势将更加明显。


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